43.2224
-2.94%-1.2692
单位净值 [2019-11-29]
43.2224
累计净值 [2019-11-29]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:-3.82%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-56.78%
- 成立日期:2014-11-18
- 基金经理:刘旭
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳市和顺天成
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-11-29 |
43.2224 |
43.2224 |
-2.94% |
2 |
2019-11-19 |
44.5300 |
44.5300 |
-0.71% |
3 |
2019-10-31 |
44.8500 |
44.8500 |
-1.67% |
4 |
2019-09-30 |
45.6100 |
45.6100 |
2.73% |
5 |
2019-08-30 |
44.4000 |
44.4000 |
-5.17% |
6 |
2019-07-31 |
46.8200 |
46.8200 |
-5.39% |
7 |
2019-06-28 |
49.4900 |
49.4900 |
4.81% |
8 |
2019-05-31 |
47.2200 |
47.2200 |
-6.38% |
9 |
2019-04-30 |
50.4400 |
50.4400 |
-7.13% |
10 |
2019-03-29 |
54.3100 |
54.3100 |
11.38% |
11 |
2019-02-28 |
48.7600 |
48.7600 |
13.05% |
12 |
2019-01-31 |
43.1300 |
43.1300 |
-4.03% |
13 |
2018-12-29 |
44.9400 |
44.9400 |
0.00% |
14 |
2018-12-28 |
44.9400 |
44.9400 |
-6.57% |
15 |
2018-11-30 |
48.1000 |
48.1000 |
7.58% |
16 |
2018-10-31 |
44.7100 |
44.7100 |
-7.95% |
17 |
2018-09-30 |
48.5700 |
48.5700 |
0.00% |
18 |
2018-09-28 |
48.5700 |
48.5700 |
1.17% |
19 |
2018-08-31 |
48.0100 |
48.0100 |
-9.72% |
20 |
2018-07-31 |
53.1800 |
53.1800 |
-0.11% |