3.7984
1.68%+0.0639
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月：7.98%
- 最近一季：19.98%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：12.98%
- 最近一年：4.40%
- 最近两年：10.37%
- 最近三年：15.59%
- 成立以来：279.84%
- 成立日期：2016-12-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：嘉兴岩羊
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-09 |
3.7984 |
3.7984 |
1.68% |
| 2 |
2024-05-08 |
3.7356 |
3.7356 |
-1.04% |
| 3 |
2024-05-07 |
3.7749 |
3.7749 |
0.00% |
| 4 |
2024-05-06 |
3.7748 |
3.7748 |
2.74% |
| 5 |
2024-04-30 |
3.6740 |
3.6740 |
-0.86% |
| 6 |
2024-04-29 |
3.7057 |
3.7057 |
0.61% |
| 7 |
2024-04-26 |
3.6834 |
3.6834 |
3.11% |
| 8 |
2024-04-25 |
3.5723 |
3.5723 |
0.50% |
| 9 |
2024-04-24 |
3.5547 |
3.5547 |
2.27% |
| 10 |
2024-04-23 |
3.4758 |
3.4758 |
0.64% |
| 11 |
2024-04-22 |
3.4537 |
3.4537 |
1.16% |
| 12 |
2024-04-19 |
3.4140 |
3.4140 |
-1.09% |
| 13 |
2024-04-18 |
3.4517 |
3.4517 |
0.65% |
| 14 |
2024-04-17 |
3.4294 |
3.4294 |
-0.10% |
| 15 |
2024-04-16 |
3.4329 |
3.4329 |
-1.88% |
| 16 |
2024-04-15 |
3.4986 |
3.4986 |
-0.79% |
| 17 |
2024-04-12 |
3.5263 |
3.5263 |
-1.02% |
| 18 |
2024-04-11 |
3.5627 |
3.5627 |
-0.37% |
| 19 |
2024-04-10 |
3.5760 |
3.5760 |
1.66% |
| 20 |
2024-04-09 |
3.5177 |
3.5177 |
1.24% |