0.9880
0.20%+0.0020
单位净值 [2018-09-28]
- 最近一月：-4.08%
- 最近一季：-5.54%
- 最近半年：-7.40%
- 今年以来：-20.13%
- 最近一年：-12.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.20%
- 成立日期：2016-12-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海无量
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-09-28 |
0.9880 |
1.1880 |
0.20% |
| 2 |
2018-09-21 |
0.9860 |
1.1860 |
4.56% |
| 3 |
2018-09-14 |
0.9430 |
1.1430 |
-3.08% |
| 4 |
2018-09-07 |
0.9730 |
1.1730 |
-1.52% |
| 5 |
2018-08-31 |
0.9880 |
1.1880 |
-4.08% |
| 6 |
2018-08-27 |
1.0300 |
1.2300 |
1.78% |
| 7 |
2018-08-20 |
1.0120 |
1.2120 |
-5.77% |
| 8 |
2018-08-13 |
1.0740 |
1.2740 |
4.99% |
| 9 |
2018-08-03 |
1.0230 |
1.2230 |
-7.67% |
| 10 |
2018-07-27 |
1.1080 |
1.3080 |
-1.07% |
| 11 |
2018-07-20 |
1.1200 |
1.3200 |
-0.18% |
| 12 |
2018-07-12 |
1.1220 |
1.3220 |
5.35% |
| 13 |
2018-07-06 |
1.0650 |
1.2650 |
-4.23% |
| 14 |
2018-06-29 |
1.1120 |
1.3120 |
6.31% |
| 15 |
2018-06-22 |
1.0460 |
1.2460 |
-5.34% |
| 16 |
2018-06-15 |
1.1050 |
1.3050 |
-2.81% |
| 17 |
2018-06-08 |
1.1370 |
1.3370 |
2.06% |
| 18 |
2018-05-31 |
1.1140 |
1.3140 |
-2.02% |
| 19 |
2018-05-25 |
1.1370 |
1.3370 |
3.84% |
| 20 |
2018-05-18 |
1.0950 |
1.2950 |
0.37% |