衍盛新价值配置6期
(SN9640)私募股票策略股票多头
0.7466
-0.07%-0.0005
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：-3.74%
- 最近一年：-8.73%
- 最近两年：-15.87%
- 最近三年：-26.54%
- 成立以来：37.66%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：关志强
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：衍盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.7466 |
1.4483 |
-0.07% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.7471 |
1.4488 |
0.95% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.7401 |
1.4418 |
-0.46% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.7435 |
1.4452 |
-0.96% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.7507 |
1.4524 |
-0.61% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.7553 |
1.4570 |
-0.66% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.7603 |
1.4620 |
-1.38% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.7709 |
1.4726 |
-0.34% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.7735 |
1.4752 |
-1.80% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.7877 |
1.4894 |
0.96% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.7802 |
1.4819 |
1.32% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.7700 |
1.4717 |
0.63% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.7652 |
1.4669 |
1.55% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.7535 |
1.4552 |
0.80% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.7475 |
1.4492 |
-1.57% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.7594 |
1.4611 |
0.42% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.7562 |
1.4579 |
-0.58% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.7606 |
1.4623 |
-0.72% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.7661 |
1.4678 |
0.56% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.7618 |
1.4635 |
-0.21% |