1.2540
0.56%+0.0070
单位净值 [2019-10-31]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：7.36%
- 今年以来：9.04%
- 最近一年：10.08%
- 最近两年：18.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.40%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：武汉昭融汇利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-10-31 |
1.2540 |
1.2540 |
0.56% |
| 2 |
2019-09-30 |
1.2470 |
1.2470 |
0.24% |
| 3 |
2019-08-30 |
1.2440 |
1.2440 |
0.57% |
| 4 |
2019-07-31 |
1.2370 |
1.2370 |
0.41% |
| 5 |
2019-06-28 |
1.2320 |
1.2320 |
5.48% |
| 6 |
2019-02-28 |
1.1680 |
1.1680 |
0.43% |
| 7 |
2019-01-31 |
1.1630 |
1.1630 |
1.13% |
| 8 |
2018-12-31 |
1.1500 |
1.1500 |
0.36% |
| 9 |
2018-11-30 |
1.1459 |
1.1459 |
0.59% |
| 10 |
2018-10-31 |
1.1392 |
1.1392 |
4.95% |
| 11 |
2018-02-28 |
1.0855 |
1.0855 |
0.98% |
| 12 |
2018-01-31 |
1.0750 |
1.0750 |
0.83% |
| 13 |
2017-12-29 |
1.0662 |
1.0662 |
0.39% |
| 14 |
2017-11-30 |
1.0621 |
1.0621 |
0.20% |
| 15 |
2017-10-31 |
1.0600 |
1.0600 |
1.09% |
| 16 |
2017-09-29 |
1.0486 |
1.0486 |
1.07% |
| 17 |
2017-08-31 |
1.0375 |
1.0375 |
1.23% |
| 18 |
2017-07-31 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.07% |
| 19 |
2017-06-30 |
1.0256 |
1.0256 |
1.82% |
| 20 |
2017-05-31 |
1.0073 |
1.0073 |
0.27% |