0.8060
-6.10%-0.0492
单位净值 [2021-12-24]
- 最近一月：-1.39%
- 最近一季：5.40%
- 最近半年：-17.09%
- 今年以来：-16.63%
- 最近一年：-16.12%
- 最近两年：-12.45%
- 最近三年：-1.50%
- 成立以来：-19.40%
- 成立日期：2016-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海逐熹
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-24 |
0.8060 |
0.8060 |
-6.10% |
| 2 |
2021-12-17 |
0.8584 |
0.8584 |
-2.70% |
| 3 |
2021-12-10 |
0.8822 |
0.8822 |
3.23% |
| 4 |
2021-12-03 |
0.8546 |
0.8546 |
1.36% |
| 5 |
2021-11-26 |
0.8431 |
0.8431 |
3.14% |
| 6 |
2021-11-19 |
0.8174 |
0.8174 |
3.98% |
| 7 |
2021-11-12 |
0.7861 |
0.7861 |
0.69% |
| 8 |
2021-11-05 |
0.7807 |
0.7807 |
10.93% |
| 9 |
2021-10-29 |
0.7038 |
0.7038 |
5.87% |
| 10 |
2021-10-22 |
0.6648 |
0.6648 |
2.66% |
| 11 |
2021-10-15 |
0.6476 |
0.6476 |
-5.90% |
| 12 |
2021-10-08 |
0.6882 |
0.6882 |
0.91% |
| 13 |
2021-09-30 |
0.6820 |
0.6820 |
-10.81% |
| 14 |
2021-09-24 |
0.7647 |
0.7647 |
4.88% |
| 15 |
2021-09-17 |
0.7291 |
0.7291 |
-2.95% |
| 16 |
2021-09-10 |
0.7513 |
0.7513 |
-5.57% |
| 17 |
2021-09-03 |
0.7956 |
0.7956 |
1.40% |
| 18 |
2021-08-27 |
0.7846 |
0.7846 |
3.70% |
| 19 |
2021-08-20 |
0.7566 |
0.7566 |
-8.41% |
| 20 |
2021-08-13 |
0.8261 |
0.8261 |
3.00% |