泓湖安民量化套利一号
(SNA314)私募相对价值策略相对价值策略
1.1120
-0.71%-0.0079
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：3.83%
- 最近三年：3.73%
- 成立以来：11.20%
- 成立日期：2020-10-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海泓湖
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.1120 |
1.3050 |
-0.71% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.1200 |
1.3130 |
0.27% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.1170 |
1.3100 |
0.54% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.1110 |
1.3040 |
2.59% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0830 |
1.2760 |
-1.63% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.1010 |
1.2940 |
-0.09% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.1020 |
1.2950 |
-1.52% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.1190 |
1.3120 |
-0.36% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.1230 |
1.3160 |
-0.35% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.1270 |
1.3200 |
0.36% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.1230 |
1.3160 |
1.63% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.1050 |
1.2980 |
1.01% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0940 |
1.2870 |
0.37% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0900 |
1.2830 |
0.00% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0900 |
1.2830 |
0.93% |
| 16 |
2024-03-29 |
1.0800 |
1.2730 |
0.19% |
| 17 |
2024-03-22 |
1.0780 |
1.2710 |
0.28% |
| 18 |
2024-03-15 |
1.0750 |
1.2680 |
0.09% |
| 19 |
2024-03-08 |
1.0740 |
1.2670 |
-0.09% |
| 20 |
2024-03-01 |
1.0750 |
1.2680 |
0.09% |