百航晓廷一号
(SNA451)私募股票策略股票多头
1.1490
-1.20%-0.0138
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：2.59%
- 最近一季：7.69%
- 最近半年：10.91%
- 今年以来：11.34%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-3.20%
- 最近三年：-18.51%
- 成立以来：14.90%
- 成立日期：2020-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：百航
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.1490 |
1.1490 |
-1.20% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.1630 |
1.1630 |
0.43% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.1580 |
1.1580 |
1.05% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.1460 |
1.1460 |
0.97% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.1350 |
1.1350 |
1.34% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.62% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.27% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.1300 |
1.1300 |
0.44% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.88% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.1350 |
1.1350 |
1.89% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.1140 |
1.1140 |
1.18% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.1010 |
1.1010 |
0.92% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0910 |
1.0910 |
2.25% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0670 |
1.0670 |
-1.66% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0850 |
1.0850 |
0.84% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0760 |
1.0760 |
0.65% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0690 |
1.0690 |
0.66% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0620 |
1.0620 |
0.57% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0560 |
1.0560 |
0.38% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0520 |
1.0520 |
0.77% |