1.9990
-0.05%-0.0010
单位净值 [2025-11-14]
- 最近一月：-2.25%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：43.19%
- 今年以来：54.24%
- 最近一年：57.77%
- 最近两年：75.81%
- 最近三年：62.12%
- 成立以来：99.90%
- 成立日期：2020-10-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：龙航
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.05% |
| 2 |
2025-11-07 |
2.0000 |
2.0000 |
-1.33% |
| 3 |
2025-10-31 |
2.0270 |
2.0270 |
-1.17% |
| 4 |
2025-10-24 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.92% |
| 5 |
2025-10-17 |
2.0700 |
2.0700 |
1.22% |
| 6 |
2025-10-10 |
2.0450 |
2.0450 |
-5.37% |
| 7 |
2025-09-30 |
2.1610 |
2.1610 |
1.08% |
| 8 |
2025-09-26 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.93% |
| 9 |
2025-09-19 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.18% |
| 10 |
2025-09-12 |
2.1620 |
2.1620 |
3.35% |
| 11 |
2025-09-05 |
2.0920 |
2.0920 |
-5.98% |
| 12 |
2025-08-29 |
2.2250 |
2.2250 |
0.86% |
| 13 |
2025-08-22 |
2.2060 |
2.2060 |
-3.03% |
| 14 |
2025-08-15 |
2.2750 |
2.2750 |
13.69% |
| 15 |
2025-08-08 |
2.0010 |
2.0010 |
4.55% |
| 16 |
2025-08-01 |
1.9140 |
1.9140 |
0.37% |
| 17 |
2025-07-30 |
1.9070 |
1.9070 |
5.01% |
| 18 |
2025-07-25 |
1.8160 |
1.8160 |
-1.20% |
| 19 |
2025-07-18 |
1.8380 |
1.8380 |
10.59% |
| 20 |
2025-07-11 |
1.6620 |
1.6620 |
-3.03% |