0.9050
1.57%+0.0142
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月:3.08%
- 最近一季:7.35%
- 最近半年:-8.12%
- 今年以来:-2.90%
- 最近一年:-12.05%
- 最近两年:-7.27%
- 最近三年:-9.86%
- 成立以来:-9.50%
- 成立日期:2020-10-22
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海青霖
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-09 |
0.9050 |
0.9050 |
1.57% |
2 |
2024-05-08 |
0.8910 |
0.8910 |
0.23% |
3 |
2024-05-07 |
0.8890 |
0.8890 |
1.14% |
4 |
2024-05-06 |
0.8790 |
0.8790 |
0.11% |
5 |
2024-04-30 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.11% |
6 |
2024-04-26 |
0.8790 |
0.8790 |
0.34% |
7 |
2024-04-25 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.23% |
8 |
2024-04-24 |
0.8780 |
0.8780 |
0.80% |
9 |
2024-04-23 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.80% |
10 |
2024-04-22 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.23% |
11 |
2024-04-19 |
0.8800 |
0.8800 |
0.23% |
12 |
2024-04-18 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.23% |
13 |
2024-04-17 |
0.8800 |
0.8800 |
0.80% |
14 |
2024-04-16 |
0.8730 |
0.8730 |
-1.02% |
15 |
2024-04-15 |
0.8820 |
0.8820 |
0.68% |
16 |
2024-04-12 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.57% |
17 |
2024-04-11 |
0.8810 |
0.8810 |
0.23% |
18 |
2024-04-10 |
0.8790 |
0.8790 |
0.11% |
19 |
2024-04-09 |
0.8780 |
0.8780 |
0.34% |
20 |
2024-04-08 |
0.8750 |
0.8750 |
0.34% |