五矿证券安享12M006号集合资产管理计划
(SNB410)集合理财债券型
1.0019
0.03%+0.0003
单位净值 [2022-11-01]
1.0485
累计净值 [2022-11-01]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：-0.70%
- 最近一年：0.16%
- 最近两年：0.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.19%
- 成立日期：---
- 基金经理：张珏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：五矿证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-10-26 |