华鑫证券鑫盛9号集合资产管理计划
(SNB435)集合理财债券型
1.1006
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-01-31]
1.1006
累计净值 [2024-01-31]
- 最近一月：-1.34%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：-2.37%
- 今年以来：-1.34%
- 最近一年：0.53%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：10.47%
- 成立以来：10.06%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨靖磊,杨镭
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||