中信建投稳健多利2号集合资产管理计划
(SNB731)集合理财债券型
1.0005
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-11-03]
1.1264
累计净值 [2023-11-03]
- 最近一月：-2.72%
- 最近一季：-1.71%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：-0.12%
- 最近三年：0.05%
- 成立以来：0.05%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信建投证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||