1.0395
0.12%+0.0012
单位净值 [2022-02-11]
- 最近一月:-0.43%
- 最近一季:0.28%
- 最近半年:-0.12%
- 今年以来:-0.77%
- 最近一年:2.56%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.95%
- 成立日期:2020-10-20
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国泰君安资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-12-24 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.07% |
2 |
2021-11-12 |
1.0366 |
1.0366 |
0.34% |
3 |
2021-11-05 |
1.0331 |
1.0331 |
0.51% |
4 |
2021-10-29 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.50% |
5 |
2021-10-22 |
1.0331 |
1.0331 |
0.09% |
6 |
2021-10-15 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.07% |
7 |
2021-10-08 |
1.0329 |
1.0329 |
0.15% |
8 |
2021-09-30 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.23% |
9 |
2021-09-24 |
1.0338 |
1.0338 |
0.03% |
10 |
2021-09-03 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.39% |
11 |
2021-08-06 |
1.0407 |
1.0407 |
0.76% |
12 |
2021-07-30 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.66% |
13 |
2021-07-23 |
1.0397 |
1.0397 |
0.27% |
14 |
2021-07-16 |
1.0369 |
1.0369 |
0.96% |
15 |
2021-07-09 |
1.0270 |
1.0270 |
0.35% |
16 |
2021-07-02 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.47% |
17 |
2021-06-30 |
1.0282 |
2.8200 |
0.24% |
18 |
2021-06-25 |
1.0257 |
1.0257 |
0.41% |
19 |
2021-06-18 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.60% |
20 |
2021-06-11 |
1.0277 |
1.0277 |
0.11% |