1.0450
-0.38%-0.0040
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：-2.61%
- 今年以来：-2.34%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：-5.77%
- 最近三年：0.48%
- 成立以来：4.50%
- 成立日期：2020-11-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京冲融
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.0450 |
1.1470 |
-0.38% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.0490 |
1.1510 |
0.58% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.0430 |
1.1450 |
1.76% |
| 4 |
2024-04-03 |
1.0250 |
1.1270 |
0.10% |
| 5 |
2024-04-02 |
1.0240 |
1.1260 |
-0.19% |
| 6 |
2024-04-01 |
1.0260 |
1.1280 |
-0.29% |
| 7 |
2024-03-29 |
1.0290 |
1.1310 |
0.19% |
| 8 |
2024-03-28 |
1.0270 |
1.1290 |
0.20% |
| 9 |
2024-03-27 |
1.0250 |
1.1270 |
0.10% |
| 10 |
2024-03-26 |
1.0240 |
1.1260 |
0.20% |
| 11 |
2024-03-22 |
1.0220 |
1.1240 |
-0.39% |
| 12 |
2024-03-21 |
1.0260 |
1.1280 |
0.20% |
| 13 |
2024-03-20 |
1.0240 |
1.1260 |
-0.29% |
| 14 |
2024-03-18 |
1.0270 |
1.1290 |
0.29% |
| 15 |
2024-03-15 |
1.0240 |
1.1260 |
0.20% |
| 16 |
2024-03-14 |
1.0220 |
1.1240 |
0.39% |
| 17 |
2024-03-13 |
1.0180 |
1.1200 |
0.10% |
| 18 |
2024-03-11 |
1.0170 |
1.1190 |
0.20% |
| 19 |
2024-03-08 |
1.0150 |
1.1170 |
0.20% |
| 20 |
2024-03-06 |
1.0130 |
1.1150 |
0.10% |