国海证券扬帆3049号集合资产管理计划
(SNC832)集合理财债券型
1.0553
0.08%+0.0008
单位净值 [2021-10-29]
1.0553
累计净值 [2021-10-29]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：4.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.53%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||