中金启泽2号集合资产管理计划
(SNC934)集合理财混合型
1.0657
4.43%+0.0452
单位净值 [2022-07-29]
1.0657
累计净值 [2022-07-29]
- 最近一月：5.44%
- 最近一季：4.73%
- 最近半年：3.88%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国国际金融股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||