国金证券金享鑫11号集合资产管理计划
(SND034)集合理财债券型
1.0497
0.10%+0.0010
单位净值 [2022-10-28]
1.0996
累计净值 [2022-10-28]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：4.38%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.97%
- 成立日期：---
- 基金经理：谢海林
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||