五矿证券安享12M009号集合资产管理计划
(SND055)集合理财债券型
1.0010
0.26%+0.0026
单位净值 [2022-11-08]
1.0501
累计净值 [2022-11-08]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：-1.30%
- 最近一年：0.06%
- 最近两年：0.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.10%
- 成立日期：---
- 基金经理：宁特林
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：五矿证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||