安信资管睿选10号FOF集合资产管理计划
(SND418)集合理财FOF
1.1238
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-11-26]
1.4372
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-1.52%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：15.27%
- 今年以来：---
- 最近一年：21.21%
- 最近两年：32.19%
- 最近三年：37.18%
- 成立以来：50.26%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘晔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浦发银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2025-07-29 |
| 2 | 0.060000 | 2025-03-10 |
| 3 | 0.001300 | 2025-01-22 |
| 4 | 0.152100 | 2021-11-22 |