海通资管安享添利101号集合资产管理计划
(SND639)集合理财债券型
1.0093
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-03-28]
1.0093
累计净值 [2022-03-28]
- 最近一月：-1.48%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：-1.38%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.93%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||