1.2453
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：-0.67%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：7.60%
- 最近三年：12.52%
- 成立以来：24.53%
-
成立日期：2020-11-20
-
基金评级：
---
焦杰
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-11-20
焦杰
- 管理公司：上海海通证券资产 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.2453 |
1.2453 |
| 2026-10-21 |
1.2459 |
1.2459 |
| 2026-10-20 |
1.2459 |
1.2459 |
| 2026-10-19 |
1.2453 |
1.2453 |
| 2026-10-16 |
1.2446 |
1.2446 |
| 2026-10-15 |
1.2450 |
1.2450 |
| 2026-10-14 |
1.2474 |
1.2474 |
| 2026-10-13 |
1.2481 |
1.2481 |
| 2026-10-12 |
1.2487 |
1.2487 |
| 2026-10-09 |
1.2497 |
1.2497 |
| 2026-10-08 |
1.2500 |
1.2500 |
| 2026-09-30 |
1.2510 |
1.2510 |
| 2026-09-29 |
1.2508 |
1.2508 |
| 2026-09-28 |
1.2517 |
1.2517 |
| 2026-09-24 |
1.2528 |
1.2528 |
| 2026-09-23 |
1.2545 |
1.2545 |
| 2026-09-22 |
1.2553 |
1.2553 |
| 2026-09-21 |
1.2556 |
1.2556 |
| 2026-09-18 |
1.2545 |
1.2545 |
| 2026-09-17 |
1.2536 |
1.2536 |