中银证券中国红-黄山8号第171期
(SNE061)集合理财债券型
1.0035
-0.07%-0.0007
单位净值 [2023-06-09]
- 最近一月：-3.04%
- 最近一季：-2.57%
- 最近半年：-3.99%
- 今年以来：-4.15%
- 最近一年：-5.95%
- 最近两年：-1.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.35%
-
成立日期：2020-11-12
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-06-09 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2023-06-08 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2023-06-07 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2023-06-06 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2023-06-05 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2023-06-02 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2023-06-01 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2023-05-31 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2023-05-30 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2023-05-29 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2023-05-26 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2023-05-25 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2023-05-24 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2023-05-23 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2023-05-22 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2023-05-19 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2023-05-18 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2023-05-17 |
1.0356 |
1.0356 |
| 2023-05-16 |
1.0355 |
1.0355 |
| 2023-05-15 |
1.0354 |
1.0354 |