厚葳远耀2号
(SNE523)私募复合策略复合策略
0.6960
-5.05%-0.0351
单位净值 [2024-01-26]
- 最近一月：-16.55%
- 最近一季：-8.18%
- 最近半年：-21.62%
- 今年以来：-20.55%
- 最近一年：-29.20%
- 最近两年：-39.53%
- 最近三年：-40.82%
- 成立以来：-30.40%
- 成立日期：2020-11-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海厚葳
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-01-26 |
0.6960 |
0.9960 |
-5.05% |
| 2 |
2024-01-19 |
0.7330 |
1.0330 |
-5.17% |
| 3 |
2024-01-12 |
0.7730 |
1.0730 |
-4.69% |
| 4 |
2024-01-05 |
0.8110 |
1.1110 |
-7.42% |
| 5 |
2023-12-29 |
0.8760 |
1.1760 |
5.04% |
| 6 |
2023-12-22 |
0.8340 |
1.1340 |
-2.68% |
| 7 |
2023-12-15 |
0.8570 |
1.1570 |
2.15% |
| 8 |
2023-12-08 |
0.8390 |
1.1390 |
0.00% |
| 9 |
2023-12-01 |
0.8390 |
1.1390 |
2.19% |
| 10 |
2023-11-24 |
0.8210 |
1.1210 |
-5.20% |
| 11 |
2023-11-17 |
0.8660 |
1.1660 |
5.48% |
| 12 |
2023-11-10 |
0.8210 |
1.1210 |
4.06% |
| 13 |
2023-11-03 |
0.7890 |
1.0890 |
1.41% |
| 14 |
2023-10-27 |
0.7780 |
1.0780 |
2.64% |
| 15 |
2023-10-20 |
0.7580 |
1.0580 |
-6.19% |
| 16 |
2023-10-13 |
0.8080 |
1.1080 |
-2.30% |
| 17 |
2023-09-28 |
0.8270 |
1.1270 |
2.73% |
| 18 |
2023-09-22 |
0.8050 |
1.1050 |
-1.47% |
| 19 |
2023-09-15 |
0.8170 |
1.1170 |
-2.27% |
| 20 |
2023-09-08 |
0.8360 |
1.1360 |
-0.24% |