国海证券扬帆3051号集合资产管理计划
(SNE976)集合理财债券型
1.1641
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-02-06]
1.1641
累计净值 [2026-02-06]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：6.99%
- 成立以来：16.41%
- 成立日期：---
- 基金经理：翟亚星,孙旭晖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||