银叶琢玉9期2号
(SNF003)私募债券策略债券策略
1.1387
0.54%+0.0061
单位净值 [2025-09-30]
1.2048
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：5.16%
- 最近半年：5.44%
- 今年以来：6.79%
- 最近一年：7.58%
- 最近两年：9.92%
- 最近三年：10.21%
- 成立以来：13.87%
- 成立日期：2020-10-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1387 | 1.2048 | 0.54% |
| 2025-09-26 | 1.1326 | 1.1987 | 0.07% |
| 2025-09-19 | 1.1318 | 1.1979 | -0.14% |
| 2025-09-12 | 1.1334 | 1.1995 | 0.65% |
| 2025-09-05 | 1.1261 | 1.1922 | 0.17% |
| 2025-08-29 | 1.1242 | 1.1903 | -0.02% |
| 2025-08-22 | 1.1244 | 1.1905 | 0.95% |
| 2025-08-15 | 1.1138 | 1.1799 | 0.51% |
| 2025-08-08 | 1.1082 | 1.1743 | 0.71% |
| 2025-08-01 | 1.1004 | 1.1665 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银叶琢玉9期2号 | 0.61% | 1.29% | 5.16% | 5.44% | 7.58% | 6.79% |
| 同类型排名 | 24/234 | 22/234 | 36/234 | 41/234 | --- | 39/234 |
| 债券策略 | 0.24% | 0.25% | 2.02% | 2.64% | --- | 2.94% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |