银叶琢玉9期2号
(SNF003)私募债券策略债券策略
1.1387
0.54%+0.0061
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：5.16%
- 最近半年：5.44%
- 今年以来：6.79%
- 最近一年：7.58%
- 最近两年：9.92%
- 最近三年：10.21%
- 成立以来：13.87%
- 成立日期：2020-10-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.1387 |
1.2048 |
0.54% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.1326 |
1.1987 |
0.07% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.1318 |
1.1979 |
-0.14% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.1334 |
1.1995 |
0.65% |
| 5 |
2025-09-05 |
1.1261 |
1.1922 |
0.17% |
| 6 |
2025-08-29 |
1.1242 |
1.1903 |
-0.02% |
| 7 |
2025-08-22 |
1.1244 |
1.1905 |
0.95% |
| 8 |
2025-08-15 |
1.1138 |
1.1799 |
0.51% |
| 9 |
2025-08-08 |
1.1082 |
1.1743 |
0.71% |
| 10 |
2025-08-01 |
1.1004 |
1.1665 |
0.02% |
| 11 |
2025-07-31 |
1.1002 |
1.1663 |
-0.29% |
| 12 |
2025-07-25 |
1.1034 |
1.1695 |
0.68% |
| 13 |
2025-07-18 |
1.0960 |
1.1621 |
0.43% |
| 14 |
2025-07-11 |
1.0913 |
1.1574 |
0.36% |
| 15 |
2025-07-04 |
1.0874 |
1.1535 |
0.42% |
| 16 |
2025-06-30 |
1.0828 |
1.1489 |
0.17% |
| 17 |
2025-06-27 |
1.0810 |
1.1471 |
0.76% |
| 18 |
2025-06-20 |
1.0729 |
1.1390 |
-0.30% |
| 19 |
2025-06-13 |
1.0761 |
1.1422 |
0.01% |
| 20 |
2025-06-06 |
1.0760 |
1.1421 |
0.43% |