万联证券添利粤信2号集合资产管理计划
(SNF109)集合理财债券型
1.0292
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-15]
1.2506
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：10.55%
- 最近三年：13.13%
- 成立以来：27.52%
- 成立日期：---
- 基金经理：周敏 李曼 郝鹏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.056500 | 2024-11-11 |
| 2 | 0.059300 | 2023-11-13 |
| 3 | 0.046900 | 2022-11-14 |
| 4 | 0.058700 | 2021-11-11 |