东方红添盈6号集合资产管理计划
(SNF545)集合理财债券型
0.9999
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-12-05]
1.0289
累计净值 [2023-12-05]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-1.15%
- 最近半年：-0.90%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：0.17%
- 最近两年：-1.86%
- 最近三年：-0.23%
- 成立以来：-0.01%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||