0.8383
-3.21%-0.0269
单位净值 [2025-10-14]
- 最近一月：-6.02%
- 最近一季：12.03%
- 最近半年：23.19%
- 今年以来：19.06%
- 最近一年：13.93%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：-1.64%
- 成立以来：-16.17%
- 成立日期：2020-11-13
- 基金经理：程昊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-14 |
0.8383 |
0.8383 |
-3.21% |
| 2 |
2025-10-13 |
0.8661 |
0.8661 |
-1.32% |
| 3 |
2025-10-10 |
0.8777 |
0.8777 |
-2.43% |
| 4 |
2025-10-09 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.23% |
| 5 |
2025-09-30 |
0.9017 |
0.9017 |
0.95% |
| 6 |
2025-09-29 |
0.8932 |
0.8932 |
2.47% |
| 7 |
2025-09-26 |
0.8717 |
0.8717 |
-2.08% |
| 8 |
2025-09-25 |
0.8902 |
0.8902 |
0.30% |
| 9 |
2025-09-24 |
0.8875 |
0.8875 |
0.75% |
| 10 |
2025-09-23 |
0.8809 |
0.8809 |
-1.45% |
| 11 |
2025-09-22 |
0.8939 |
0.8939 |
0.86% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.8863 |
0.8863 |
-1.23% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.37% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.9006 |
0.9006 |
1.03% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.30% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.8941 |
0.8941 |
0.24% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.8920 |
0.8920 |
0.95% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.8836 |
0.8836 |
1.91% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.8670 |
0.8670 |
1.26% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.8562 |
0.8562 |
-1.02% |