中信建投-双赢增利1号集合资产管理计划
(SNF855)集合理财债券型
1.1201
-1.40%-0.0159
单位净值 [2023-09-15]
1.1201
累计净值 [2023-09-15]
- 最近一月：-1.36%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：8.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.01%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信建投证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||