1.0025
0.99%+0.0099
单位净值 [2024-09-27]
- 最近一月：3.65%
- 最近一季：-7.07%
- 最近半年：-9.35%
- 今年以来：-9.08%
- 最近一年：-7.96%
- 最近两年：-6.69%
- 最近三年：-2.16%
- 成立以来：0.25%
- 成立日期：2020-11-13
- 基金经理：刘石开 张伟一 马玉菡
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-09-27 |
1.0025 |
1.0339 |
0.99% |
| 2 |
2024-09-26 |
0.9927 |
1.0241 |
1.08% |
| 3 |
2024-09-25 |
0.9821 |
1.0135 |
0.49% |
| 4 |
2024-09-24 |
0.9773 |
1.0087 |
1.15% |
| 5 |
2024-09-23 |
0.9662 |
0.9976 |
-0.03% |
| 6 |
2024-09-20 |
0.9665 |
0.9979 |
-0.05% |
| 7 |
2024-09-19 |
0.9670 |
0.9984 |
0.09% |
| 8 |
2024-09-18 |
0.9661 |
0.9975 |
-0.01% |
| 9 |
2024-09-13 |
0.9662 |
0.9976 |
-0.12% |
| 10 |
2024-09-12 |
0.9674 |
0.9988 |
-0.14% |
| 11 |
2024-09-11 |
0.9688 |
1.0002 |
-0.04% |
| 12 |
2024-09-10 |
0.9692 |
1.0006 |
-0.20% |
| 13 |
2024-09-09 |
0.9711 |
1.0025 |
-0.16% |
| 14 |
2024-09-06 |
0.9727 |
1.0041 |
-0.26% |
| 15 |
2024-09-05 |
0.9752 |
1.0066 |
0.18% |
| 16 |
2024-09-04 |
0.9734 |
1.0048 |
0.03% |
| 17 |
2024-09-03 |
0.9731 |
1.0045 |
0.02% |
| 18 |
2024-09-02 |
0.9729 |
1.0043 |
-0.37% |
| 19 |
2024-08-30 |
0.9765 |
1.0079 |
0.72% |
| 20 |
2024-08-29 |
0.9695 |
1.0009 |
-0.08% |