长城富盈3号
(SNF970)集合理财债券型
1.0008
-0.25%-0.0025
单位净值 [2025-06-10]
1.0322
累计净值 [2025-06-10]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：-9.81%
- 最近两年：-6.99%
- 最近三年：-4.42%
- 成立以来：0.08%
- 成立日期：2020-11-13
- 基金经理：刘石开,马玉菡,张伟一
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||