中航证券鑫航睿享8号集合资产管理计划
(SNG017)集合理财债券型
1.1348
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-14]
1.1948
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：7.69%
- 成立以来：20.03%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐海波 马仕东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-03-20 |
| 2 | 0.030000 | 2022-05-31 |