中航证券鑫航睿享8号集合资产管理计划
(SNG017)集合理财债券型
1.1292
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.1892
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：-0.46%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：7.56%
- 成立以来：19.43%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐海波 马仕东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-03-20 |
| 2 | 0.030000 | 2022-05-31 |