华安证券恒赢27号集合资产管理计划
(SNG568)集合理财债券型
1.2973
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-10-15]
1.3853
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：2.46%
- 最近一季：7.92%
- 最近半年：9.89%
- 今年以来：---
- 最近一年：13.12%
- 最近两年：18.40%
- 最近三年：25.08%
- 成立以来：41.02%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：民生银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.088000 | 2022-05-16 |