开源季季盈1号集合资产管理计划
(SNG570)集合理财债券型
0.9970
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-03-02]
1.0920
累计净值 [2023-03-02]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：-3.74%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-1.02%
- 最近两年：-1.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.30%
- 成立日期：---
- 基金经理：张昱轩
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||