中金沪昇汇睿FOF1号集合资产管理计划
(SNG720)集合理财FOF
1.0184
0.08%+0.0008
单位净值 [2021-12-10]
1.0184
累计净值 [2021-12-10]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-1.74%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.84%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中国国际金融股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||