世纪证券钱塘12M002号集合资产管理计划
(SNG725)集合理财债券型
1.0451
2.29%+0.0234
单位净值 [2024-03-31]
1.2368
累计净值 [2024-03-31]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：2.29%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：2.12%
- 最近三年：2.78%
- 成立以来：4.51%
- 成立日期：---
- 基金经理：张亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||