1.2900
-3.37%-0.0435
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：27.47%
- 最近半年：46.59%
- 今年以来：39.76%
- 最近一年：45.11%
- 最近两年：41.91%
- 最近三年：27.47%
- 成立以来：29.00%
- 成立日期：2021-01-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京磐泽
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.2900 |
1.2900 |
-3.37% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.3350 |
1.3350 |
8.62% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.2290 |
1.2290 |
-5.68% |
| 4 |
2024-04-15 |
1.3030 |
1.3030 |
-2.18% |
| 5 |
2024-04-12 |
1.3320 |
1.3320 |
1.06% |
| 6 |
2024-04-03 |
1.3180 |
1.3180 |
1.00% |
| 7 |
2024-03-29 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.31% |
| 8 |
2024-03-22 |
1.3090 |
1.3090 |
2.99% |
| 9 |
2024-03-15 |
1.2710 |
1.2710 |
-2.08% |
| 10 |
2024-03-08 |
1.2980 |
1.2980 |
8.53% |
| 11 |
2024-03-01 |
1.1960 |
1.1960 |
3.73% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.0510 |
1.0510 |
3.85% |
| 13 |
2024-02-02 |
1.0120 |
1.0120 |
1.20% |
| 14 |
2024-01-26 |
1.0000 |
1.0000 |
4.28% |
| 15 |
2024-01-19 |
0.9590 |
0.9590 |
5.15% |
| 16 |
2024-01-12 |
0.9120 |
0.9120 |
2.36% |
| 17 |
2024-01-05 |
0.8910 |
0.8910 |
-3.47% |
| 18 |
2023-12-29 |
0.9230 |
0.9230 |
1.88% |
| 19 |
2023-12-22 |
0.9060 |
0.9060 |
0.55% |
| 20 |
2023-12-15 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.88% |