民生证券添益3号集合资产管理计划
(SNG904)集合理财股票型
1.1637
0.22%+0.0025
单位净值 [2022-01-28]
1.5293
累计净值 [2022-01-28]
- 最近一月：16.27%
- 最近一季：2.71%
- 最近半年：-1.21%
- 今年以来：16.31%
- 最近一年：33.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.37%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：民生证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||