国信证券鼎信量化指数增强FOF1号集合资产管理计划
(SNH420)集合理财FOF
1.0177
3.66%+0.0359
单位净值 [2022-12-31]
1.0177
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：3.66%
- 最近一季：3.66%
- 最近半年：3.66%
- 今年以来：-10.16%
- 最近一年：-10.16%
- 最近两年：0.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.77%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||