富盈1号
(SNH884)集合理财债券型
1.0263
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0938
累计净值 [2024-05-17]
- 最近一月：-2.00%
- 最近一季：-1.15%
- 最近半年：-0.40%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：7.53%
- 最近三年：0.25%
- 成立以来：2.63%
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||