第一创业ESG整合债券2号集合资产管理计划
(SNJ091)集合理财债券型
1.1089
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
1.2695
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.65%
- 最近两年：11.46%
- 最近三年：18.09%
- 成立以来：27.58%
- 成立日期：---
- 基金经理：严福崟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.1089 | 1.2695 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.1093 | 1.2699 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.1099 | 1.2705 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.1100 | 1.2705 | 0.04% |
| 2025-11-21 | 1.1096 | 1.2702 | -0.04% |
| 2025-11-20 | 1.1100 | 1.2705 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.1100 | 1.2705 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.1099 | 1.2704 | -0.02% |
| 2025-11-17 | 1.1101 | 1.2706 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.1099 | 1.2704 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业ESG整合债券2号集合资产管理计划 | -0.10% | 0.23% | 1.15% | 2.90% | 4.65% | --- |
| 同类型排名 | 828/1358 | 709/1358 | 179/1358 | 250/1358 | --- | 656/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
基金经理
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严福崟 上任时间：2022-05-09
严福崟,武汉大学经济学硕士,曾任职于长城证券金融研究所高级研究员;固定收益部债券研究员、投资经理、信用研究负责人,执行董事。任国信证券资产管理总部投资主办。 展开∨ 收起∧
严福崟 上任时间：2022-07-11
严福崟,武汉大学经济学硕士,曾任职于长城证券金融研究所高级研究员;固定收益部债券研究员、投资经理、信用研究负责人,执行董事。任国信证券资产管理总部投资主办。 展开∨ 收起∧
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