五矿证券安享24M004号集合资产管理计划
(SNJ275)集合理财债券型
1.0325
-0.41%-0.0042
单位净值 [2022-11-29]
1.0325
累计净值 [2022-11-29]
- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：-2.78%
- 最近一年：-2.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.25%
- 成立日期：---
- 基金经理：宁特林
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：五矿证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||