0.9292
0.06%+0.0006
单位净值 [2022-01-21]
- 最近一月：-4.48%
- 最近一季：-4.53%
- 最近半年：-7.63%
- 今年以来：-4.44%
- 最近一年：-6.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.08%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：昊泽致远
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-01-21 |
0.9292 |
0.9472 |
0.06% |
| 2 |
2022-01-14 |
0.9286 |
0.9466 |
0.01% |
| 3 |
2022-01-07 |
0.9285 |
0.9465 |
-4.51% |
| 4 |
2021-12-31 |
0.9724 |
0.9904 |
-0.04% |
| 5 |
2021-12-24 |
0.9728 |
0.9908 |
0.12% |
| 6 |
2021-12-17 |
0.9716 |
0.9896 |
-0.54% |
| 7 |
2021-11-26 |
0.9807 |
0.9987 |
0.05% |
| 8 |
2021-11-19 |
0.9802 |
0.9982 |
0.04% |
| 9 |
2021-11-12 |
0.9798 |
0.9978 |
0.42% |
| 10 |
2021-11-05 |
0.9757 |
0.9937 |
-0.60% |
| 11 |
2021-10-29 |
0.9816 |
0.9996 |
0.85% |
| 12 |
2021-10-22 |
0.9733 |
0.9913 |
-0.29% |
| 13 |
2021-10-15 |
0.9761 |
0.9941 |
-0.01% |
| 14 |
2021-10-08 |
0.9762 |
0.9942 |
-0.55% |
| 15 |
2021-09-30 |
0.9816 |
0.9996 |
-0.38% |
| 16 |
2021-09-24 |
0.9853 |
1.0033 |
-0.07% |
| 17 |
2021-09-17 |
0.9860 |
1.0040 |
0.66% |
| 18 |
2021-09-10 |
0.9795 |
0.9975 |
0.68% |
| 19 |
2021-09-03 |
0.9729 |
0.9909 |
-1.74% |
| 20 |
2021-08-27 |
0.9901 |
1.0081 |
-0.13% |