华鑫证券鑫科FOF12号集合资产管理计划
(SNK166)集合理财FOF
1.1015
0.44%+0.0048
单位净值 [2021-06-22]
1.1015
累计净值 [2021-06-22]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：10.36%
- 最近半年：10.75%
- 今年以来：10.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.15%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨靖磊,杨镭
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||