华鑫证券鑫国扬帆12M001号集合资产管理计划
(SNK393)集合理财债券型
1.0372
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-14]
1.2282
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：8.41%
- 最近三年：12.85%
- 成立以来：24.94%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-12-05 |
| 2 | 0.050100 | 2023-12-05 |
| 3 | 0.049100 | 2022-12-05 |
| 4 | 0.051800 | 2021-12-01 |