华鑫证券鑫国扬帆9M001号集合资产管理计划
(SNK396)集合理财债券型
1.0355
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-11-25]
1.1949
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：12.34%
- 成立以来：21.09%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030300 | 2024-10-08 |
| 2 | 0.044000 | 2024-01-11 |
| 3 | 0.010400 | 2023-04-11 |
| 4 | 0.036100 | 2022-07-11 |
| 5 | 0.038600 | 2021-10-08 |