海通资管沪盈88号集合资产管理计划
(SNL002)集合理财债券型
1.1047
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-03]
1.1047
累计净值 [2024-04-03]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：5.73%
- 最近两年：10.17%
- 最近三年：10.14%
- 成立以来：10.47%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||