仁桥金选泽源5期A号
(SNL399)私募股票策略股票多头
1.6420
1.61%+0.0264
单位净值 [2025-08-08]
- 最近一月：9.54%
- 最近一季：11.40%
- 最近半年：12.08%
- 今年以来：11.93%
- 最近一年：35.37%
- 最近两年：12.85%
- 最近三年：30.94%
- 成立以来：64.20%
- 成立日期：2021-01-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：仁桥
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-08 |
1.6420 |
1.6420 |
1.61% |
| 2 |
2025-08-01 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.37% |
| 3 |
2025-07-31 |
1.6220 |
1.6220 |
-1.88% |
| 4 |
2025-07-25 |
1.6530 |
1.6530 |
4.62% |
| 5 |
2025-07-11 |
1.5800 |
1.5800 |
5.40% |
| 6 |
2025-06-20 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.73% |
| 7 |
2025-06-06 |
1.5100 |
1.5100 |
0.94% |
| 8 |
2025-05-30 |
1.4960 |
1.4960 |
0.13% |
| 9 |
2025-05-23 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.33% |
| 10 |
2025-05-16 |
1.4990 |
1.4990 |
1.01% |
| 11 |
2025-05-09 |
1.4840 |
1.4840 |
0.68% |
| 12 |
2025-04-30 |
1.4740 |
1.4740 |
-2.96% |
| 13 |
2025-03-31 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.91% |
| 14 |
2025-03-28 |
1.5330 |
1.5330 |
-1.22% |
| 15 |
2025-03-21 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.77% |
| 16 |
2025-03-07 |
1.5640 |
1.5640 |
3.10% |
| 17 |
2025-02-14 |
1.5170 |
1.5170 |
3.55% |
| 18 |
2025-02-07 |
1.4650 |
1.4650 |
2.73% |
| 19 |
2025-01-27 |
1.4260 |
1.4260 |
1.93% |
| 20 |
2025-01-17 |
1.3990 |
1.3990 |
-4.64% |